Distribution d'intérêts portés du GP
Calculer les intérêts portés du commandité depuis des structures de waterfall complexes est trop important pour des tableurs. 3forge délivre un moteur de calcul du carry en direct et auditable, connecté directement aux données du fonds, pour que chaque distribution soit calculée correctement, en toute transparence et dans les délais.
Le défi
Les waterfall sur tableur s'effondrent à grande échelle
À mesure que la complexité des fonds augmente, avec plusieurs véhicules, des poches latérales, des arrangements de co-investissement et des structures de taux préférentiels diversifiées, les modèles de tableur maintenus manuellement deviennent un facteur de risque.
Divergence des versions et erreurs de formules
Plusieurs analystes maintenant des modèles de tableur parallèles introduisent des erreurs silencieuses qui ne remontent à la surface que lors d'audits ou de litiges avec les LP.
Absence de piste d'audit
Les tableurs ne peuvent pas prouver l'historique des calculs. Lorsqu'un LP conteste une distribution, reconstruire la logique est lent et incomplet.
Instantanés statiques ponctuels
Les calculs de carry s'exécutent une fois par trimestre au lieu de façon continue, manquant l'opportunité de modéliser l'exposition et les distributions à l'avance.
Agrégation manuelle des données LP
Les dossiers d'appels de capital et de distributions se trouvent dans les systèmes d'administration des fonds, les dépositaires et les e-mails, nécessitant une consolidation manuelle avant tout calcul.
L'approche 3forge
Un moteur de carry automatisé et auditable
3forge se connecte directement à votre système d'administration des fonds, aux données GP et aux dossiers LP. AMIScript encode votre logique de waterfall une seule fois et l'exécute en continu, produisant des calculs traçables et explicables avec un historique d'audit complet stocké dans la plateforme.
Fonctionnalités clés
Ce que vous pouvez construire avec 3forge
Moteur de logique waterfall
Encodez des structures de waterfall multi-paliers complexes, incluant les rendements préférentiels, les clauses de rattrapage et les partages GP, sous forme de formules AMIScript réutilisables.
Intégration des comptes de capital LP
Connectez-vous directement aux systèmes d'administration des fonds et des dépositaires pour extraire les soldes de comptes de capital et l'historique des transactions en direct.
Recalcul continu
Relancez automatiquement les calculs de carry chaque fois que les valeurs de position, les prix de marché ou les soldes de comptes de capital évoluent.
Piste d'audit complète
Chaque calcul est stocké avec son état d'entrée complet et sa version de formule, prêt pour la révision des LP ou un audit externe à tout moment.
Automatisation des événements de distribution
Déclenchez automatiquement les flux de travail de distribution et les notifications LP lorsque les seuils de carry sont franchis.
Simulation de scénarios
Modélisez des sorties hypothétiques et des mouvements de marché pour projeter les distributions de carry futures avant qu'elles ne se produisent.
Commencer
Prêt à le voir en direct ?
Prenez rendez-vous pour une démo de 30 minutes avec un ingénieur solutions 3forge et découvrez l'automatisation des intérêts portés du GP basée sur des données réelles.