Reporting transparent de la performance des portefeuilles
3forge offre une solution complète pour consolider l'analytique des portefeuilles à travers tous les gérants, combinée à une agrégation de données en temps réel pour un reporting avancé.
Le défi
Un reporting qui peine à suivre un portefeuille fragmenté
Les gérants d'investissements alternatifs subissent une pression croissante pour produire un reporting précis, opportun et transparent sur des portefeuilles complexes qui couvrent plusieurs classes d'actifs, stratégies et sources de données. Les processus manuels et les systèmes en silos érodent la confiance des investisseurs, augmentent le risque opérationnel et rendent plus difficile le respect des exigences de transparence et d'auditabilité que les investisseurs institutionnels et les régulateurs attendent désormais.
Sources de données fragmentées
Positions, rendements et entrées de risque résident dans des OMS, des relevés de prime brokers, des flux de gérants et des systèmes back-office qui parlent rarement le même langage et ne se rafraîchissent pas au même rythme.
Vues de performance incohérentes
L'agrégation par tableurs produit des chiffres contradictoires entre tableaux de bord et packs investisseurs, érodant la confiance des parties prenantes et compliquant la réconciliation.
Modèles de reporting rigides
Les générateurs de rapports statiques ne peuvent répondre aux demandes ponctuelles des clients, aux questions des régulateurs ou aux découpages spécifiques aux investisseurs sans effort d'ingénierie.
Lacunes en conformité et auditabilité
Sans entitlements précis ni piste d'audit propre, les entreprises peinent à satisfaire les exigences de transparence et de look-through des investisseurs institutionnels et des régulateurs.
L'approche 3forge
Une couche analytique unifiée sur chaque portefeuille, gérant et stratégie
3forge se place au-dessus des sources de données existantes de la firme et intègre les informations en direct et historiques entre classes d'actifs, gérants et stratégies. AmiScript calcule rendements nets et bruts, volatilité, attribution, Sharpe, alpha et corrélations aux benchmarks sur le même jeu de données gouverné, tandis que le studio de développement livre à la demande des rapports PDF et e-mail prêts pour les investisseurs, taillés pour chaque partie prenante et chaque régulateur.
Capacités clés
Ce que vous pouvez bâtir avec 3forge
Vue unifiée du portefeuille
Agrégez chaque position, rendement et exposition dans un jeu de données cohérent et en direct, sur l'ensemble des classes d'actifs, des stratégies et des gérants externes, remplaçant outils fragmentés et blotters manuels par une source de vérité unique.
Transparence multi-actifs
Plongez dans les positions sous-jacentes pour révéler concentration, recouvrements et composition par zone géographique, secteur, capitalisation et profil de rendement, avec benchmarking entre pairs et analytique de tailles de position intégrés.
Reporting flexible et sur mesure
Générez des rapports PDF, e-mail et tableaux de bord taillés pour chaque investisseur ou régulateur, y compris pour des découpages ponctuels et des analyses approfondies, sans les contraintes des modèles rigides.
Entitlements granulaires
Combinez SSO d'entreprise, OAuth et SAML avec un contrôle d'accès basé sur les rôles : chaque utilisateur ne voit que les portefeuilles, fonds et champs autorisés par son mandat, jusqu'au niveau de la cellule.
Validation des données automatisée
Ingérez, validez, enrichissez et réconciliez les données de portefeuille en continu pour éliminer les erreurs de manipulation manuelle, lever des alertes sur les anomalies et libérer l'équipe pour des travaux à plus forte valeur.
Analytique interactive
Tables pivotantes en direct, arbres à descente détaillée et workflows visuels configurables transforment des données de portefeuille complexes en insights actionnables, avec des modèles de données en cascade qui s'adaptent à toute topologie.
Démarrer
Gagnez du temps et améliorez la précision du reporting grâce à un tableau de bord de performance holistique
Réservez une session de 30 minutes avec un ingénieur 3forge et voyez un reporting de performance consolidé, prêt pour les investisseurs, s'exécuter sur vos propres données de portefeuille.