Moteur de frais, de carry et d'événements de capital
Les calculs d'intérêts portés, la préparation des avis de capital et le suivi des frais de gestion comptent parmi les flux de travail les plus lourds de conséquences, et les plus dépendants des tableurs, que chaque équipe finance et opérations d'un fonds doit exécuter. Les waterfalls de carry impliquent une mécanique complexe deal par deal, des paliers de rendement préférentiel et des structures de rattrapage GP/LP difficiles à valider et faciles à mal calculer. Les avis de capital exigent de coordonner plusieurs types de transactions tout en gardant les engagements non appelés exacts. 3forge intègre les trois : des modules pour le calcul des frais, les waterfalls de carry deal par deal et les avis d'événements de capital, calculés sur des données de fonds en direct avec une transparence totale des formules. Aucun outil distinct, aucun rapprochement manuel.
Le défi
Les calculs les plus lourds de conséquences tournent sur les outils les plus fragiles
Les calculs de frais, de carry et d'événements de capital dirigent de l'argent réel vers les investisseurs et le GP, et pourtant ils sont généralement tenus dans des tableurs, recalculés à la main à chaque période et rapprochés manuellement des documents du fonds. Les erreurs coûtent cher, les pistes d'audit sont minces, et le travail est déconnecté du reporting du fonds et de la firme.
Dépendant des tableurs et fragile
Les waterfalls complexes et la logique de frais construits à la main se brisent à grande échelle, et une seule référence rompue peut fausser des distributions significatives.
Difficile de rester fidèle aux documents du fonds
Le rendement préférentiel, l'allocation des charges, les paliers dégressifs de frais et les side letters doivent être appliqués exactement tels qu'ils sont rédigés dans les documents du fonds, à chaque période sans exception.
Déconnecté de la plateforme
Les résultats de frais et de carry sont ressaisis dans les avis de capital et les rapports, ce qui favorise les erreurs de rapprochement et la duplication des efforts entre les outils.
Auditabilité limitée
Il y a peu de transparence sur la façon dont chaque chiffre a été obtenu, et aucune piste claire d'approbation et de verrouillage pour défendre les chiffres par la suite.
L'approche 3forge
Frais, carry et événements de capital, intégrés à la plateforme
3forge remplace les tableurs par trois modules intégrés qui tournent sur des données de fonds en direct. Le module Frais de gestion calcule les frais trimestriels avec une base de frais configurable, une logique de paliers dégressifs et un flux d'approbation et de verrouillage. Le module Intérêts portés exécute des waterfalls deal par deal en numéraire et hypothétiques, avec la transparence des formules au survol et une méthodologie de rendement préférentiel et d'allocation des charges conforme aux documents du fonds. Le module Événements de capital construit des avis de capital liés directement aux frais et au carry approuvés, avec une logique d'engagement non appelé flexible et une allocation au niveau de l'investisseur au moment de l'approbation. Tout reste cohérent, auditable et connecté aux tableaux de bord du fonds et de la firme.
Fonctionnalités clés
Ce que vous pouvez construire avec 3forge
Calcul des frais de gestion
Des frais trimestriels avec une base de frais configurable, une logique de paliers dégressifs, des rappels basés sur des événements et un flux d'approbation et de verrouillage.
Waterfall d'intérêts portés
Des waterfalls deal par deal en numéraire et hypothétiques avec rattrapage GP et LP, rendement préférentiel et allocation des charges conforme aux documents.
Transparence des formules
Voyez exactement comment chaque chiffre est obtenu, au survol, avec une méthodologie appliquée selon les documents du fonds plutôt que cachée dans des cellules.
Générateur d'avis de capital
Des avis de capital dynamiques liés directement aux frais et au carry approuvés, avec une logique d'engagement non appelé flexible.
Allocation au niveau de l'investisseur
Allouez les appels de capital, les charges de la société et les distributions à chaque investisseur au moment de l'approbation, avec un impact complet sur les engagements.
Approuver, verrouiller et auditer
Les flux d'approbation et les calculs verrouillés créent un dossier défendable d'une période à l'autre pour la conformité et l'examen des investisseurs.
Au cœur de la plateforme
Module Intérêts portés
Des calculs de carry en numéraire et hypothétiques avec prise en charge des waterfalls deal par deal, la transparence des formules au survol, et une méthodologie de rendement préférentiel et d'allocation des charges appliquée selon les documents du fonds, avec un historique complet des réalisations.
Module Frais de gestion
Le calcul des frais trimestriels avec une base de frais configurable, une logique de paliers dégressifs, des rappels basés sur des événements et un flux d'approbation et de verrouillage, avec les paramètres, le calcul et l'historique des frais côte à côte.
Module Événements de capital
Un générateur d'avis de capital dynamique lié directement aux frais et au carry approuvés, avec une logique d'engagement non appelé flexible et une allocation au niveau de l'investisseur déterminée au moment de l'approbation, plus un historique complet des événements.
Commencer
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