Tableau de bord de la firme
Les gérants d'investissements alternatifs jonglent avec des portefeuilles complexes, des structures de produits diverses et des attentes croissantes des investisseurs, alors que les réponses au niveau de la firme sont éparpillées entre les fonds, les systèmes et les tableurs. Le Tableau de bord de la firme réunit chaque dimension de ces données dans une vue unique, en temps réel et hautement visuelle, pour que les dirigeants et les équipes du CIO voient la performance, les expositions et les moteurs de revenus au niveau de la firme dès qu'ils en ont besoin. Une transparence à l'échelle de l'entreprise pour les équipes de direction.
Le défi
Les réponses au niveau de la firme sont éparpillées entre les fonds et les tableurs
La direction a besoin d'une vue consolidée et descendante de l'ensemble du programme d'investissement alternatif, mais les données résident dans des systèmes de fonds distincts, chez des administrateurs et dans des classeurs manuels. Assembler une image à l'échelle de la firme suppose d'attendre des rapports rapiécés qui sont déjà périmés à leur arrivée, sur le private equity, le crédit, le venture, l'infrastructure, les hedge funds et plus encore.
Fragmenté entre les produits
Le private equity, le crédit, le venture, l'infrastructure et les hedge funds rendent compte chacun différemment, dans leurs propres systèmes et formats, si bien qu'il n'existe aucun endroit unique pour voir l'ensemble de la firme.
Consolidations manuelles, dépendantes des tableurs
L'agrégation au niveau de la firme dépend d'une collecte manuelle de données et de tableurs, qui sont lents à assembler, difficiles à auditer et faciles à fausser.
Reporting incohérent
Sans vue standard entre les classes d'actifs et les véhicules, les chiffres sont difficiles à comparer, à rapprocher et à considérer comme fiables au niveau de l'entreprise.
Aucune image en temps réel
Le temps que la vue à l'échelle de la firme soit compilée, elle est déjà dépassée, laissant les dirigeants et les équipes du CIO réagir aux chiffres du mois dernier.
L'approche 3forge
Une vue de la firme unifiée et en temps réel
Le Tableau de bord de la firme agrège chaque produit de fonds, private equity, crédit, venture, infrastructure, hedge funds et plus encore, dans une vue d'entreprise unique. 3forge unifie les données statiques et dynamiques entre les fonds, les investisseurs, les investissements, les frais et les revenus, puis les restitue sous forme d'analyses, d'expositions et de visualisations de tendances claires et interactives. La direction voit la performance et les moteurs de revenus au niveau de la firme en temps réel, avec un reporting standardisé entre les classes d'actifs et les véhicules, et sans collecte manuelle de données ni tableurs. Il est conçu pour les gérants d'investissements alternatifs, les allocataires de fonds tels que les family offices, les fondations et les OCIO, et les gérants multi-stratégies supervisant divers véhicules fermés et ouverts.
Fonctionnalités clés
Ce que vous pouvez construire avec 3forge
Vue d'ensemble du portefeuille à l'échelle de la firme
Encours sous gestion (AUM), valeur de départ, flux de trésorerie net, variation de valeur et valeur finale en un coup d'œil, avec une composition ventilée par classe d'actifs, secteur et géographie dans le temps.
Suivi des AUM et des revenus
Des séries temporelles des AUM et des flux depuis l'origine, au niveau de la firme entière ou par type de produit, aux côtés des intérêts portés réalisés et des revenus de frais de gestion.
Attribution de performance
Une attribution par classe d'actifs sur une base trimestrielle (QTD) et annuelle (YTD), pour que la direction comprenne exactement ce qui motive les rendements au niveau de la firme.
Requête sur la base de données maître
Un security master surpuissant qui consolide les données statiques et dynamiques entre les fonds, les investisseurs, les investissements, les frais et les revenus pour une récupération et un rapprochement rapides.
Reporting standardisé
Une vue cohérente entre les classes d'actifs et les véhicules, pour que chaque produit soit mesuré et présenté de la même manière.
Aucune consolidation manuelle
Une vision pour la direction sans collecte manuelle de données ni tableurs, tirée en direct d'une source unique de vérité à l'échelle de la firme.
Au cœur de la plateforme
Vue d'ensemble du portefeuille, à l'échelle de la firme
Un instantané du portefeuille de toute la firme, incluant les AUM, la valeur de départ, le flux de trésorerie net, la variation de valeur, la valeur finale et l'attribution de performance. Les visualisations ventilent la composition par classe d'actifs, secteur et géographie, et peuvent être analysées dans le temps.
Suivi des AUM et des revenus
Des visualisations en séries temporelles montrent comment les AUM et les flux ont évolué depuis l'origine, au niveau de la firme entière ou ventilés par type de produit. Les analyses de revenus incluent les intérêts portés réalisés et versés et les revenus de frais de gestion, pour que la direction voie la contribution financière de chaque produit à l'entreprise.
Requête sur la base de données maître
Une expérience de recherche puissante qui consolide les données statiques et dynamiques entre les fonds, les investisseurs, les investissements, les frais et les revenus. Tel un security master surpuissant, elle permet aux équipes de récupérer, rapprocher et analyser rapidement toute information à l'échelle de la firme.
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