Tableau de bord de portefeuille (fonds)
Là où le Tableau de bord de la firme apporte l'étendue, le Tableau de bord de portefeuille apporte la profondeur. Conçu pour la revue du reporting au niveau du fonds et l'analyse de performance, il donne aux contrôleurs, aux équipes opérationnelles et aux équipes financières du fonds tout ce dont elles ont besoin pour piloter un produit de fonds unique : performance et VNI, détail des investisseurs et des investissements, et moteurs de frais, de carry et d'événements de capital entièrement intégrés, le tout sur une seule plateforme, sans changement de système ni rapprochement de données.
Le défi
Le reporting des fonds est éclaté entre trop d'outils
Les clôtures de fin de mois et de fin de trimestre obligent les équipes finance et opérations à jongler entre systèmes de comptabilité de fonds, tableurs et outils distincts de frais et de waterfall. Rapprocher les données entre eux est lent, manuel et source d'erreurs, précisément au moment où les échéances de reporting et la communication aux investisseurs sont les plus exigeantes.
Charge de travail lourde en fin de mois et de trimestre
Des flux de données manuels et déconnectés rendent la clôture lente et stressante, les équipes reconstruisant les mêmes vues à chaque période sous la pression des délais.
Changement de système permanent
Les frais de gestion, le carry et les avis de capital sont traités dans des outils distincts, obligeant les équipes à exporter, ressaisir et rapprocher les données entre les systèmes.
Le détail au niveau du fonds est difficile à assembler
La VNI, le TRI, le MOIC, la dry powder, l'activité de capital des investisseurs et la performance des investissements résident à différents endroits, si bien qu'obtenir une vue complète du fonds demande un réel effort.
De nombreuses classes d'actifs, une seule équipe
Le private equity, le crédit, le venture, l'infrastructure, l'immobilier et les hedge funds ont chacun leurs particularités qu'un outillage générique gère rarement de façon unifiée.
L'approche 3forge
La profondeur au niveau du fonds, sur une seule plateforme
Le Tableau de bord de portefeuille se concentre sur un seul produit de fonds à la fois et offre la profondeur dont les équipes opérationnelles ont besoin : une vue unifiée de la performance, de la VNI, du TRI, du MOIC et de la dry powder ; des profils d'investisseurs et l'activité de capital ; et des analyses au niveau des investissements par secteur et par géographie. Il intègre pleinement des modules de calcul des frais de gestion, de waterfalls d'intérêts portés hypothétiques et en numéraire, et de préparation des avis de capital, de sorte que les équipes n'ont pas à changer de système ni à rapprocher les données entre différents outils. Il prend en charge le private equity, le crédit, le venture, l'infrastructure et l'immobilier, et s'étend aux cas d'usage des hedge funds, offrant aux contrôleurs, aux équipes opérationnelles, comptables et de contrôle des fonds une plateforme unique pour travailler.
Fonctionnalités clés
Ce que vous pouvez construire avec 3forge
Vue unifiée
Performance du fonds, VNI, TRI, MOIC et analyse de la dry powder dans une seule vue, avec des analyses du capital investi et des valorisations par secteur et par géographie.
Profils d'investisseurs
Une vue consolidée de chaque investisseur : engagement, taux de carry, taux de frais de gestion, rendement préférentiel, statut de side letter et options de retrait.
Activité de capital des investisseurs
Suivez les appels de capital, les distributions, les intérêts portés versés et un solde d'engagement non appelé en temps réel pour chaque investisseur dans le temps.
Vue d'ensemble et performance des investissements
Déploiement du capital avec un détail de référence complet, plus le TRI historique par investissement, secteur ou géographie et une synthèse trimestrielle avec exploration des flux de trésorerie.
Frais, carry et événements de capital intégrés
Le calcul des frais de gestion, les waterfalls d'intérêts portés et les avis de capital sont intégrés, sans outils distincts à rapprocher.
Des cycles de clôture allégés
Des flux de données organisés et visuels réduisent la charge de fin de mois et de trimestre et soutiennent la communication aux investisseurs et les flux de travail quotidiens.
Au cœur de la plateforme
Onglet Synthèse
Une vue unifiée de la performance du fonds, de la VNI, du TRI, du MOIC, de l'analyse de la dry powder et des analyses au niveau des investissements par secteur et par géographie, avec le TRI historique suivi sur toute la vie du fonds.
Onglet Investisseurs
Les profils d'investisseurs affichent l'engagement, le taux de carry, le taux de frais de gestion, le rendement préférentiel, le statut de side letter et les options de retrait. L'activité de capital suit les appels, les distributions, les intérêts portés versés et un solde d'engagement non appelé en temps réel, avec le générateur d'avis de capital et l'historique des événements intégrés.
Onglet Investissements
Une vue d'ensemble du déploiement du capital sur l'ensemble des investissements avec un tableau de référence complet couvrant le nom du projet, les dates, l'engagement, le secteur, la géographie et la devise, plus le TRI historique par investissement, secteur ou géographie et une synthèse de performance trimestrielle avec exploration des flux de trésorerie.
Commencer
Pilotez le reporting des fonds depuis une seule plateforme
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