Trésorerie : Repo & Ladders de dividendes
Gérer l'exposition repo, le réinvestissement des dividendes et l'analytique du prêt de titres auprès de multiples contreparties et dates de règlement exige une couche de calcul en temps réel qui connecte simultanément les données de trésorerie, de dépositaire et de prime broker. 3forge remplace la gestion de trésorerie fragmentée sur tableur par une vue opérationnelle consolidée et en direct.
Le défi
La gestion de trésorerie exige une précision sur de multiples sources de données interconnectées
Les positions repo ouvertes, les calendriers de dividendes et les demandes de locate s'étendent sur des dizaines de contreparties avec des conventions de règlement différentes, et les gérer manuellement introduit des erreurs coûteuses à résoudre.
Complexité du ladder repo
Les positions repo ouvertes et à terme arrivent à échéance à des dates différentes avec des contreparties différentes, et suivre manuellement les positions nettes de financement entraîne des erreurs et des déficits de trésorerie inattendus.
Risque de timing des dividendes
Les droits aux dividendes et les obligations de réinvestissement s'étendent sur plusieurs dépositaires et nécessitent un timing précis pour gérer le risque d'opération sur titres et éviter les revenus manqués.
Fragmentation de l'analytique des locates
Les desks de prêt de titres ont besoin d'une visibilité en temps réel sur l'inventaire disponible, les taux d'emprunt et le statut des demandes de locate auprès de tous les prime brokers, données qui arrivent généralement via des portails déconnectés.
Angles morts de trésorerie intrajournalière
Sans prévisions continues des positions de trésorerie intrajournalières, les desks de trésorerie ne peuvent pas anticiper les déficits de financement sur les dates de règlement jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour optimiser.
L'approche 3forge
Une vue de trésorerie unifiée en temps réel
3forge se connecte aux flux des prime brokers, aux données des dépositaires et aux systèmes de trésorerie internes pour calculer en continu les ladders repo, les calendriers de dividendes et l'analytique des locates, présentant une vue opérationnelle unique et actionnable qui élimine les dépendances aux tableurs et les surprises de fin de journée.
Fonctionnalités clés
Ce que vous pouvez construire avec 3forge
Visualisation du ladder repo
Consultez les positions repo ouvertes et à terme par maturité, contrepartie et devise dans un ladder en temps réel qui se met à jour à mesure que les positions se renouvellent, arrivent à échéance ou sont établies.
Calendrier de dividendes
Suivez les droits aux dividendes à venir et les obligations de réinvestissement sur toutes les positions avec des alertes automatiques pour les dates d'enregistrement et de paiement approchantes.
Analytique des locates
Surveillez l'inventaire du prêt de titres, les taux d'emprunt et le statut des demandes de locate auprès de tous les prime brokers en temps réel depuis un seul écran.
Prévision de trésorerie intrajournalière
Projetez en continu les positions de trésorerie à la date de règlement sur toutes les devises et entités tout au long de la journée de trading pour prévenir les découverts.
Exposition aux contreparties
Agrégez l'exposition repo et du prêt de titres par contrepartie pour surveiller les risques de concentration et appliquer les limites de crédit de manière proactive.
Suivi des opérations sur titres
Surveillez les opérations sur titres affectant les positions de trésorerie avec des mises à jour de statut en temps réel depuis les flux de données des dépositaires et prime brokers.
Commencer
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