透明性の高いポートフォリオ・パフォーマンス・レポーティング
3forgeは、投資マネージャー全体にわたるポートフォリオ・アナリティクスを統合し、リアルタイムのデータ集約と組み合わせた高度なレポーティングのための包括的なソリューションを提供します。
課題
断片化したポートフォリオに追いつけないレポーティング
オルタナティブ投資のマネージャーは、複数のアセットクラス、戦略、データソースにまたがる複雑なポートフォリオについて、正確かつタイムリーで透明性の高いレポーティングを提供するよう、ますます大きな圧力にさらされています。手作業のプロセスとサイロ化されたシステムは投資家の信頼を損ない、運用上のリスクを高め、機関投資家や規制当局が現在求める透明性と監査性の基準を満たすことを困難にしています。
断片化されたデータソース
ポジション、リターン、リスク入力は OMS、プライムブローカーの明細、マネージャーフィード、バックオフィスシステムに分散し、共通言語を持たず、更新サイクルもまちまちです。
一貫性のないパフォーマンスビュー
スプレッドシート駆動の集計はダッシュボードと投資家向け資料の間で矛盾する数値を生み出し、ステークホルダーの信頼を損ない、照合作業を複雑にします。
硬直化したレポートテンプレート
静的なレポートジェネレーターでは、エンジニアリングの工数なしに、その都度のクライアント要望、規制当局からの照会、投資家ごとの切り口に対応できません。
コンプライアンスと監査性のギャップ
厳密なエンタイトルメントと整理された監査証跡がなければ、企業は機関投資家や規制当局の透明性とルックスルー要件を満たすのに苦労します。
3forge のアプローチ
あらゆるポートフォリオ、マネージャー、戦略を横断する統一されたアナリティクスレイヤー
3forge は、企業の既存データソースの上に位置し、アセットクラス、マネージャー、戦略にまたがるライブおよびヒストリカル情報を統合します。AmiScript は同じガバナンス済みデータセット上で純・粗リターン、ボラティリティ、アトリビューション、シャープレシオ、アルファ、ベンチマーク相関を計算し、開発スタジオは各ステークホルダーや規制当局に合わせた、投資家向けPDFやメールの即時レポートを配信します。
主要な機能
3forge で構築できるもの
統一されたポートフォリオビュー
アセットクラス、戦略、外部マネージャーにまたがる一貫したライブデータセットに、すべてのポジション、リターン、エクスポージャーを集約し、断片化したツールや手作業のブロッターを唯一の真実のソースに置き換えます。
クロスアセットの透明性
原資産までルックスルーし、地域、セクター、時価総額、リターンプロファイル別に集中、重複、構成を可視化。ピア・ベンチマーキングとポジションサイズ分析を標準装備します。
柔軟なカスタムレポーティング
投資家や規制当局ごとに合わせた PDF、メール、ダッシュボードのレポートを生成。アドホックな切り口や単発の詳細分析にも、硬直したテンプレートに縛られず対応します。
きめ細かいエンタイトルメント
エンタープライズ SSO、OAuth、SAML をロールベースのアクセス制御と組み合わせ、各ユーザーが自身のマンデートで許可されたポートフォリオ、ファンド、フィールドのみを、セルレベルまで参照できるようにします。
自動データ検証
ポートフォリオデータを継続的に取り込み、検証、エンリッチ、照合し、手作業のミスを排除。異常時にアラートを上げ、チームをより付加価値の高い業務に振り向けます。
インタラクティブアナリティクス
ライブのピボットテーブル、ドリルダウンツリー、設定可能なビジュアルワークフローが複雑なポートフォリオデータを行動可能なインサイトに変換。あらゆるトポロジーにスケールするカスケードデータモデルを備えます。
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