ファームダッシュボード
オルタナティブ投資マネージャーは、複雑なポートフォリオ、多様なプロダクト構造、高まる投資家の期待に向き合う一方で、ファームレベルの答えはファンド、システム、スプレッドシートに散在しています。ファームダッシュボードは、そうしたデータのあらゆる側面を単一のリアルタイムで高度に視覚的なビューにまとめ、経営陣とCIOチームが必要とした瞬間に、ファームレベルのパフォーマンス、エクスポージャー、収益ドライバーを把握できるようにします。リーダーシップチームのための全社的な透明性。
課題
ファームレベルの答えはファンドとスプレッドシートに散在している
リーダーシップは、オルタナティブ投資プログラム全体を統合したトップダウンのビューを必要としていますが、データは個別のファンドシステム、管理会社、手作業のワークブックに存在しています。ファーム全体の全体像を組み立てるには、プライベートエクイティ、クレジット、ベンチャー、インフラ、ヘッジファンドなどにまたがって継ぎ接ぎされたレポートを待つことになり、それらは届く頃には古くなっています。
プロダクト間で分断されている
プライベートエクイティ、クレジット、ベンチャー、インフラ、ヘッジファンドはそれぞれ独自のシステムと形式で異なる方法で報告するため、ファーム全体を見渡せる単一の場所がありません。
手作業の、スプレッドシート依存の集計
ファームレベルの集計は手作業のデータ収集とスプレッドシートに依存しており、組み立てに時間がかかり、監査が難しく、誤りやすいものです。
一貫性のないレポーティング
アセットクラスとビークルにまたがる標準的なビューがなければ、数値を全社レベルで比較し、照合し、信頼することは困難です。
リアルタイムの全体像がない
ファーム全体のビューが集計される頃には、それはすでに古くなっており、経営陣とCIOチームは先月の数字に反応することになります。
3forgeのアプローチ
シームレスでリアルタイムな、一つのファームビュー
ファームダッシュボードは、プライベートエクイティ、クレジット、ベンチャー、インフラ、ヘッジファンドなど、すべてのファンドプロダクトを単一のエンタープライズビューに集約します。3forgeはファンド、投資家、投資、報酬、収益にまたがる静的・動的データを統合し、それを明快でインタラクティブな分析、エクスポージャー、トレンドの可視化として表示します。リーダーシップは、アセットクラスとビークルにまたがって標準化されたレポーティングにより、手作業のデータ収集やスプレッドシートなしで、ファームレベルのパフォーマンスと収益ドライバーをリアルタイムに把握できます。オルタナティブ投資マネージャー、ファミリーオフィス、エンダウメント、OCIOといったファンドアロケーター、そして多様なクローズドエンド型・オープンエンド型ビークルを統括するマルチストラテジーマネージャーのために構築されています。
主な機能
3forgeで構築できること
ファーム全体のポートフォリオ概要
AUM、期初評価額、純キャッシュフロー、評価額の変動、期末評価額を一目で把握でき、構成をアセットクラス別・セクター別・地域別に時系列で分解します。
AUMと収益の追跡
設定来のAUMとフローの時系列を、ファーム全体レベルまたはプロダクトタイプ別に、実現したキャリード・インタレストと管理報酬収入とともに表示します。
パフォーマンス要因分析
QTDおよびYTDベースでアセットクラス別の要因分析を行い、リーダーシップがファームレベルのリターンを何が牽引しているかを正確に理解できるようにします。
マスターデータベースクエリ
ファンド、投資家、投資、報酬、収益にまたがる静的・動的データを統合し、高速な検索と照合を可能にする強化版のセキュリティマスター。
標準化されたレポーティング
アセットクラスとビークルにまたがる一貫したビューにより、すべてのプロダクトが同じ方法で測定・表示されます。
手作業の集計は不要
手作業のデータ収集やスプレッドシートなしで、ファーム全体の単一の信頼できる情報源からライブに引き出される、リーダーシップ向けのインサイト。
プラットフォームの内部
ポートフォリオ概要、ファーム全体
AUM、期初評価額、純キャッシュフロー、評価額の変動、期末評価額、パフォーマンス要因分析を含む、ファーム全体のポートフォリオのスナップショット。可視化は構成をアセットクラス別・セクター別・地域別に分解し、時系列で分析できます。
AUMと収益の追跡
時系列の可視化により、設定来のAUMとフローがどのように推移してきたかを、ファーム全体レベルまたはプロダクトタイプ別に示します。収益分析には、実現・支払済みのキャリード・インタレストと管理報酬収入が含まれ、リーダーシップは各プロダクトのエンタープライズへの財務的貢献を確認できます。
マスターデータベースクエリ
ファンド、投資家、投資、報酬、収益にまたがる静的・動的データを統合する強力なリサーチ体験。強化版のセキュリティマスターのように、チームはファーム全体のあらゆる情報を素早く検索し、照合し、分析できます。
はじめに
ファーム全体を一つのビューで
3forgeソリューションエンジニアと30分のデモをご予約いただき、ファーム全体のパフォーマンス、エクスポージャー、収益ドライバーを単一のリアルタイムダッシュボードでご確認ください。
