ポートフォリオ（ファンド）ダッシュボード
ファームダッシュボードが広がりを提供するのに対し、ポートフォリオ（ファンド）ダッシュボードは深さを提供します。ファンドレベルのレポーティングレビューとパフォーマンス分析のために設計され、コントローラー、オペレーション、ファンド財務の各チームが単一のファンドプロダクトを運営するために必要なすべてを提供します。パフォーマンスとNAV、投資家と投資の詳細、そして完全に統合された報酬・キャリー・キャピタルイベントの各エンジンを、システムの切り替えやデータの照合なしに、すべて単一のプラットフォームで利用できます。
課題
ファンドのレポーティングは多すぎるツールに分散している
月次・四半期決算では、財務・オペレーションチームはファンド会計システム、スプレッドシート、そして報酬やウォーターフォール用の個別ツールを使い分けざるを得ません。それらの間でデータを照合する作業は遅く、手作業で、ミスが起きやすく、レポーティングの期限と投資家向けコミュニケーションが最も厳しくなるまさにその時に発生します。
月次・四半期決算の重い負荷
分断された手作業のデータフローにより決算は遅く、ストレスの多いものになり、チームは期限のプレッシャーの下で毎期同じビューを作り直すことになります。
絶え間ないシステムの切り替え
管理報酬、キャリー、キャピタルノーティスの作業は個別のツールで行われ、チームはシステム間でデータをエクスポートし、再入力し、照合せざるを得ません。
ファンドレベルの詳細を集約するのが難しい
NAV、IRR、MOIC、ドライパウダー、投資家のキャピタル活動、投資パフォーマンスはそれぞれ異なる場所に存在するため、ファンドの全体像を把握するには相当な労力がかかります。
多様なアセットクラス、一つのチーム
プライベートエクイティ、クレジット、ベンチャー、インフラ、不動産、ヘッジファンドにはそれぞれ固有の特性があり、汎用ツールがそれらをまとめて扱えることはほとんどありません。
3forgeのアプローチ
単一プラットフォームでのファンドレベルの深さ
ポートフォリオ（ファンド）ダッシュボードは、一度に単一のファンドプロダクトに焦点を当て、オペレーションチームが必要とする深さを提供します。パフォーマンス、NAV、IRR、MOIC、ドライパウダーの統合ビュー、投資家プロファイルとキャピタル活動、そしてセクター別・地域別の投資レベル分析です。管理報酬の計算、仮想およびキャッシュのキャリード・インタレスト・ウォーターフォール、キャピタルノーティスの準備の各モジュールを完全に統合しているため、チームはシステムを切り替えたり、異なるツール間でデータを照合したりする必要がありません。プライベートエクイティ、クレジット、ベンチャー、インフラ、不動産に対応し、ヘッジファンドのユースケースにも拡張でき、コントローラー、オペレーション、会計、ファンドコントロールの各チームに単一の作業基盤を提供します。
主な機能
3forgeで構築できること
統合ビュー
ファンドのパフォーマンス、NAV、IRR、MOIC、ドライパウダー分析を一つのビューにまとめ、セクター別・地域別の投資資本と評価額の分析を提供します。
投資家プロファイル
各投資家を統合的に表示します。コミットメント、キャリーレート、管理報酬レート、優先リターン、サイドレターの状況、オプトアウトの選択を確認できます。
投資家のキャピタル活動
キャピタルコール、分配、支払済みキャリード・インタレスト、そして各投資家のリアルタイムの未払込コミットメント残高を時系列で追跡します。
投資の概要とパフォーマンス
完全な参照情報を伴う資本の投下に加え、投資別・セクター別・地域別の過去のIRR、そしてキャッシュフローへのドリルダウンを備えた四半期サマリーを提供します。
統合された報酬・キャリー・キャピタルイベント
管理報酬の計算、キャリード・インタレスト・ウォーターフォール、キャピタルノーティスが組み込まれており、照合のための個別ツールは不要です。
より軽い決算サイクル
整理された視覚的なデータフローが月次・四半期決算の負荷を軽減し、投資家向けコミュニケーションと日々のワークフローを支えます。
プラットフォームの内部
サマリータブ
ファンドのパフォーマンス、NAV、IRR、MOIC、ドライパウダー分析、そしてセクター別・地域別の投資レベル分析の統合ビューで、ファンドのライフサイクル全体にわたって過去のIRRを追跡します。
投資家タブ
投資家プロファイルには、コミットメント、キャリーレート、管理報酬レート、優先リターン、サイドレターの状況、オプトアウトの選択が表示されます。キャピタル活動はコール、分配、支払済みキャリード・インタレスト、リアルタイムの未払込コミットメント残高を追跡し、キャピタルノーティスビルダーとイベント履歴が組み込まれています。
投資タブ
すべての投資にわたる資本投下の概要と、プロジェクト名、日付、コミットメント、セクター、地域、通貨を網羅した完全な参照テーブルに加え、投資別・セクター別・地域別の過去のIRR、そしてキャッシュフローへのドリルダウンを備えた四半期パフォーマンスサマリーを提供します。
はじめに
ファンドのレポーティングを単一のプラットフォームで
3forgeソリューションエンジニアと30分のデモをご予約いただき、ファンドレベルのレポーティング、投資家と投資の詳細、統合された報酬とキャリーを一か所でご確認ください。
