オルタナティブ投資
透明性の高いポートフォリオパフォーマンス レポート
3forge は、複数の投資マネージャーにまたが るポートフォリオ分析を統合し、リアルタイ ムデータの集約と組み合わせた高度なレポー ティングのための包括的なソリューションを 提供します。
課題
オルタナティブ投資マネージャーは、複雑な ポートフォリオ全体にわたって、正確・迅 速・透明性のあるレポーティングを行うプ レッシャーにさらされています。 これらのポートフォリオは、複数の資産クラ スや戦略、データソースにまたがることが一 般的であり、手作業のプロセスや分断された システムにより、パフォーマンス、リスク、 エクスポージャーに関する見解に一貫性がな くなりがちです。 こうした状況は、投資家の信頼を損ない、オ ペレーショナルリスクを増大させます。 また、透明性や監査対応に関する機関投資家 および規制当局の基準が進化し続ける中で、 それに対応することも困難になります。
解決策
3forge は、オルタナティブ投資戦略の複雑性 に対応した、包括的なポートフォリオ監視お よびレポーティングプラットフォームを提供 します。 このソリューションは以下を実現します：
データの集約と正規化 複数の資産クラス、マネージャー、戦略、シ ステムやデータソースにまたがるリアルタイ ムおよび履歴データの統合を行います。
高度な分析の実行 ネット・リターンおよびグロス・リターン、 ボラティリティ、アトリビューション、 シャープレシオ、アルファ、ベンチマーク相 関などの指標を分析します。
多次元での分析を可能に 運用資産（AUM）、パフォーマンス、成長を マネージャー別、戦略別、セクター別、地域 別、時価総額別、ロング／ショートエクス ポージャー別に分析可能です。
カスタマイズ可能なレポート出力 ステークホルダーや規制要件に合わせて、 PDF やメールで即時に投資家向けレポートを 生成できます。
さらに詳しく
ポートフォリオパフォーマンスレポート
より包括的なパフォーマンスインサイトを探 る
3forge を選ぶ理由
統合されたポートフォリオビュー
ポートフォリオマネージャーは、複雑なポー トフォリオを監視するために、断片化された ツールや手動プロセスに依存しがちです。 これにより、エクスポージャー、パフォーマ ンス、リスクの全体像を把握することが困難 になります。 3forge は、複数のデータソースを単一の一貫 したインターフェースに統合することで、資 産クラス、戦略、マネージャーを横断した統 合的な可視化を実現。 透明性と監視体制を強化し、より迅速かつ確 信を持った意思決定を支援します。
包括的なクロスアセットの透明性
ポートフォリオマネージャーには、単一の戦 略内だけでなく、複数の戦略にまたがる多様 な運用マネージャーおよび資産タイプに対す る全体的な可視性が求められます。 3forge は、地域別、セクター別、時価総額 別、リターン特性別にエクスポージャーを包 括的に可視化し、必要に応じてボラティリ ティ、同業比較、ポジションサイズに関する インサイトも提供します。 さらに、ファンドが保有する個別銘柄や資産 規模の詳細なルックスルーレポートに対応し ており、運用マネージャーが集中度、重複、 ポートフォリオ構成を的確に把握できるよう 支援します。
柔軟かつカスタマイズ可能なレポーティング
従来のレポートツールは、固定化されたテン プレートに依存しており、独自の分析ニーズ やクライアント固有のリクエスト、スポット 的な問い合わせへの対応が制限されがちで す。 3forge は、PDF、メール、ダッシュボードな どの形式で柔軟にカスタマイズ可能なレポー ト生成を実現し、ビジネス要件や投資家の好 み、一時的な深掘り分析にも対応可能です。 この柔軟性により、マネージャーは適切な情 報を、適切な形式で、適切なタイミングで提 供することができます
詳細な権限管理
きめ細やかなアクセス制御が欠如している と、機密データの過剰露出や、本来可視化す べき関係者への制限が生じ、コンプライアン スリスクにつながります。 3forge は、エンタープライズグレードの SSO、OAuth、SAML 統合と、堅牢なロール ベースアクセス制御（RBAC）を組み合わせ ることで、正確なデータ権限を定義・管理可 能にします。 これにより、ユーザー、役職、ポートフォリ オ、データ要素単位でのセキュアかつコンプ ライアンス対応のアクセスが実現します。
自動データ検証によるオペレーショナルリス クの低減
手作業によるデータ処理や古い検証方法で は、信頼性の低いインサイト、非効率性、オ ペレーショナルリスクの増大を招く恐れがあ ります。 3forge は、自動化されたデータ検証・補完・ クレンジングワークフローを通じて、手動作 業の負担を大幅に軽減しながら、データ品質 を向上させます。 アラート、レポート、データ処理の自動化に より、エラーを最小限に抑え、正確性を高 め、戦略的業務にリソースを集中させること ができます。 結果として、より信頼性の高いインサイトを 提供し、レポート業務全体におけるオペレー ショナルリスクを低減します。
高度なデータモデリングとインタラクティブ 分析
3forge は、複雑なデータ構造に対応できる高 度なデータモデリングと、オルタナティブ投 資に特化した動的で使いやすい可視化ツール を組み合わせています。 この柔軟なシステムは、どんな複雑な計算や データ構造にも対応します。そのため、投資 のプロは複雑な戦略を効率的に実現し、デー タの構成を明確に表現できます。さらに、リ アルタイムのピボットテーブルやドリルダウ ン、カスタムの視覚化機能を使えば、エクス ポージャー、リスク要因、パフォーマンスの 鍵となる要素をスムーズに分析し、複雑な ポートフォリオデータから実践的な洞察を引 き出せるのです
包括的なポートフォリオパフォーマンスダッ シュボードで、作業時間を短縮し、レポート 精度を向上させましょう。
ケーススタディ
3forge が50 億ドル規模のヘッジファンド立 ち上げを加速させた方法
リアルタイムデータの統合、グローバルオペ レーションのシームレスな管理、そして経営 陣の期待を初日から上回る多戦略型ヘッジ ファンドの立ち上げを想像してみてくださ い。 これは、2018 年以降で最大規模のヘッジ ファンド立ち上げとなったJain Global の事 例です。 3forge の高度なプラットフォームを活用する ことで、運用効率とスケーラビリティの常識 を塗り替えました。 立ち上げ時の課題を乗り越え、7 つの異なる 事業ラインにまたがる複雑なオペレーション を管理しながら、Jain Global が卓越した成功 を収めるまでの道のりを、このケーススタ ディでご紹介します。
