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Capital de risque

Simplifiez l’allocation et la distribution de l’intéressement du commandité (carried interest)

Que votre firme utilise des modèles de cascade européens, américains ou croisés au niveau du fonds, ou une structure sur mesure d’allocation de l’intéressement du commandité , le calcul du carried interest ne devrait pas être un fardeau. 3forge propose une solution unifiée et personnalisable qui apporte automatisation, transparence et précision tant pour les modèles d’intéressement au niveau du fonds que pour les distributions au niveau du commandité.

Le problème

Les sociétés de capital-investissement (private equity) font souvent face à des défis opérationnels et de conformité dans la gestion des allocations d’intéressement du commandité—autant au niveau du fonds que pour les participants à l’intéressement du GP. Ces processus sont souvent:

Manuels, fragmentés et sujets aux erreurs

Hautement personnalisés, surtout pour l’allocation aux participants GP, avec des logiques propres à chaque firme basées sur des ententes internes et des documents de gouvernance

Complexes, impliquant des calendriers d’acquisition , des clauses de récupération et des variations selon les transactions

Déconnectés, avec des systèmes ou des chiffriers distincts utilisés pour les calculs au niveau du fonds et du GP

Ce manque d’intégration entraîne des retards, des inefficacités et un risque d’erreurs accru—surtout lors de la transition entre la cristallisation du carried interest au niveau du fonds et la distribution subséquente au niveau du GP.

Aller plus loin

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La solution

3forge offre une plateforme unifiée, prête pour la production, qui gère de façon transparente l’allocation de l’intéressement des participants GP et qui est conçue pour s’étendre à la modélisation du carried interest au niveau du fonds (ex. : cascades américaines, européennes et hybrides, incluant les structures de cross-promote en immobilier).

Déjà en production

Nous avons déjà mis en œuvre et déployé notre moteur d’allocation de l’intéressement des participants GP pour un client en capital-investissement. Cette solution reflète leur logique personnalisée, les conditions d’acquisition (vesting) et de récupération (clawback), ainsi que leur cadre de gouvernance GP. Le client bénéficie maintenant d’un système transparent, vérifiable et en temps réel, qui a remplacé les chiffriers manuels—améliorant considérablement la précision et l’efficacité.

Prêt pour la suite

Nous développons activement un moteur flexible de calcul du carried interest pour les modèles au niveau du fonds—capable de prendre en charge diverses structures de cascade adaptées aux documents de chaque fonds. Bien que complexes, ces modèles sont généralement plus standardisés que les allocations GP et sont souvent maintenus dans Excel. Notre approche ? Reproduire ces flux de travail tels quels dans notre système—ainsi, les clients n’ont pas à s’adapter à un nouvel outil : c’est l’outil qui s’adapte à eux.

Pourquoi ça fonctionne

  • Testé et approuvé

La solution d’allocation de l’intéressement des participants GP est en production et approuvée par nos clients.

  • Faisable

Le moteur de calcul du carried interest au niveau du fonds est en développement, avec une feuille de route claire et une base technique solide.

  • Sur mesure

Nous bâtissons autour de vos modèles—pas les nôtres—pour assurer l’adoption et le confort d’utilisation.

  • Prêt pour l’avenir

S’adapte facilement à de nouveaux millésimes de fonds, à des changements de gouvernance ou à de nouvelles règles de distribution.

Ce design modulaire nous permet de relier les calculs de carried interest au niveau du fonds et du GP dans un seul système intégré, éliminant la duplication et améliorant la cohérence des données.

Laissez 3forge apporter clarté, rapidité et contrôle à l’un de vos processus les plus complexes et sensibles.

Pourquoi choisir 3forge ?

Logique d’intéressement sur mesure à chaque niveau

  • Prend en charge les allocations personnalisées pour les participants GP, selon les règles propres à votre firme
  • Prêt pour l’avenir avec la prise en charge des modèles de cascade au niveau du fonds (par transaction, global, hybride)
  • Gère avec précision l’acquisition (vesting), les clauses de récupération (clawbacks), les départs et autres paramètres dynamiques

En temps réel, personnalisable et évolutif

  • Recalculs instantanés à chaque modification de données—aucun rafraîchissement ou rechargement requis
  • Connexion à vos systèmes comptables, tableaux de capitalisation ou flux d’administration de fonds pour une ingestion automatisée des données
  • Conçu pour refléter la logique de vos chiffriers actuels—aucun besoin de changer ce qui fonctionne déjà

Flux de travail et expérience utilisateur unifiés

  • Une seule plateforme pour calculer et distribuer à la fois le carried interest au niveau du fonds et les parts des participants GP
  • Élimine le besoin d’outils déconnectés ou de ressaisir les données
  • Gère sans effort la transition entre la cristallisation du carried interest et les allocations subséquentes

Rapports de calibre entreprise

  • Exportez des rapports PDF prêts pour les parties prenantes et entièrement conformes, en un seul clic
  • Personnalisez les vues pour les commandités (GP), commanditaires (LP), vérificateurs ou équipes internes
  • Transparence et auditabilité intégrées

Essayez une solution éprouvée pour une distribution d’intéressement précise et transparente: